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美股財報季來臨,交易機會大解析

 看看土澳    2021-10-13   [原文]

9月非農數據弱於預期


美國東部時間2021年10月8日上午美國勞工部公布美國9月就業數據。結果,非農意外疲弱,僅新增19.4萬個就業崗位,大幅低於市場預期的50萬。不過,失業率超預期下降至4.8%,已達到美聯儲最新預測的年底水平。失業人數大幅減少了71萬人,而勞動力人口僅小幅減少18.3萬人。因此,我認為,美國失業率下降的積極意義,足以抵消勞動參與率下降的消極意義

 

在之前的講座中,我曾經預測美聯儲會在11月宣布12月開始Taper,原因是9月的“弱非農”是11月議息會議前唯一的非農數據,也是市場預判美聯儲行動的重要依據。反之,若美聯儲在11月即刻實施Taper,則將制造一個“鷹派意外”。

 

美股財報季開始


本週叁起,美股第叁季度財報季將正式開始。在財報公布前夕,標普500中有56傢公司公布了積極的業績指引,另有47傢髮布了消極指引。積極/消極的比率(1.19)雖然較第二季度有所下降,但這已經是連續第五個季度該比率大於1。 

 

不過,隨着各國逐漸擺脫疫情的限制,全球供應鏈的瓶頸正導致各類制成品所需零部件的短缺。原材料成本的上漲也給制造商的利潤帶來了壓力。預計美股企業的盈利能力將有所下降,部分原因是疫情復蘇的不平衡。

 

銀行股財報看點


本週, 摩根大通、高盛,花旗等銀行股將率先登場。在本輪財報季中,銀行股或許是少有的幾乎不會受到當前供應鏈危機沖擊的幾大行業之一


  • 貸款增長:美聯儲提前走向加息的前景受到市場的密切關注。加息可能利好銀行的淨息收入,幫助擴大淨息收入利潤率。這也是銀行闆塊表現好於大盤的原因;


  • 資本市場業務表現:資本市場承銷業務、繁榮的並購加上破記錄的企業交易量,有望提升提升該領域的領頭羊,即摩根大通和高盛的營收收入;

     

  • 每股收益:疫情期間,銀行抵銷大量壞賬儲備。上個季度,銀行部分釋出這些儲備,改善了盈利數字。這種情況很可能在這個季度重演。


我們整理了主要的銀行股財報預期,您可以在我們的平台上找到這些股票

Symbol
Company Name

Q3 EPS 

Forecast

Actual EPS 

Last Quarter

Last Year Q3 

Forecast

JPM

JPMorgan 

Chase & Co

13/10/20212.993.782.92
WFC
Wells Fargo & Co14/10/20211.041.380.56
BAC
Bank of America Corpd14/10/20210.71.030.51
COF

Capital One 

Financial Co

26/10/20214.997.715.05
C
Citigroup Inc14/10/20211.732.841.4


美股波動


科技股已經感受到了收益率上行的壓力。隨着美國10年期債券收益率突破1.6%,標普500已經從記錄高位回落了5%,其中有10%的成分股較年內高點下跌10%進入調整區域。而這種壓力還會隨着縮表和加息的臨近而加劇。


美股財報數據的表現以及本輪美債收益率究竟將漲到多高意味着美股波動將延續下去,股市的波動往往還會產生外溢效應,比如避險情緒引髮的VIX跳升。我們在9月的講座中和大傢講解過如何應用VIX的特性來獲利,現在正是把握交易機遇的好機會。


CLSA Premium將在接下來的講座中為大傢分享最新美股財報信息和走勢分析,歡迎您掃下方圖片二維碼報名參加講座活動。





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